有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/01-2023/10/30)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 465,595,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,321,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,804,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1969 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,811,409,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,840,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,476,569,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,408,680,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6557 | 円 |
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