有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】
2014/08/15 9:16
【資料】
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【項目】
51項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,433,657,956円
Ⅱ 負債総額49,427,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,384,230,726円
Ⅳ 発行済口数6,430,093,861口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4594円