有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】
2015/08/18 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額11,144,300,198円
Ⅱ 負債総額28,437,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,115,862,465円
Ⅳ 発行済口数6,310,494,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7615円