有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)

【提出】
2023/02/16 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額97,137,332,852円
Ⅱ 負債総額12,093,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,125,239,392円
Ⅳ 発行済口数43,971,536,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2088円