有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

【提出】
2019/02/15 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額21,399,254,861円
Ⅱ 負債総額34,779,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,364,475,221円
Ⅳ 発行済口数12,347,200,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7303円