有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

【提出】
2017/08/16 9:21
【資料】
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【項目】
53項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額11,899,352,109円
Ⅱ 負債総額5,575,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,893,776,959円
Ⅳ 発行済口数7,171,462,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6585円