有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)

【提出】
2024/08/16 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額124,238,181,925円
Ⅱ 負債総額245,875,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,992,306,073円
Ⅳ 発行済口数43,270,268,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8655円