有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)

【提出】
2022/08/16 9:05
【資料】
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【項目】
56項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額99,508,030,251円
Ⅱ 負債総額116,276,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,391,753,994円
Ⅳ 発行済口数44,387,282,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2392円