有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

【提出】
2018/02/16 9:34
【資料】
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【項目】
53項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額15,326,491,042円
Ⅱ 負債総額7,542,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,318,948,475円
Ⅳ 発行済口数8,009,401,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9126円