有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/12 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額243,667,522,560円
Ⅱ 負債総額2,371,997,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,295,524,939円
Ⅳ 発行済数量407,621,574,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5920円

IRBANK 採用情報

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