有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

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【提出】
2016/08/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額275,040,143,585円
Ⅱ 負債総額1,196,879,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)273,843,263,902円
Ⅳ 発行済数量441,015,247,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6209円

IRBANK 採用情報

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