有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

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【提出】
2017/02/10 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額254,654,455,849円
Ⅱ 負債総額756,746,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)253,897,709,178円
Ⅳ 発行済数量443,793,492,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5721円

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