有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】
2016/02/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額314,681,377,137円
Ⅱ 負債総額1,621,582,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)313,059,794,194円
Ⅳ 発行済数量526,505,860,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5946円

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