有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

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【提出】
2020/02/12 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額156,181,677,328円
Ⅱ 負債総額719,866,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,461,810,810円
Ⅳ 発行済数量272,138,458,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5713円

IRBANK 採用情報

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