有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,294,865,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,711,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,132,153,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,640,270,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2843円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,498,272,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,899,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,043,372,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,696,374,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2127円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
