有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/12 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額164,870,033,097円
Ⅱ 負債総額1,647,481,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,222,551,825円
Ⅳ 発行済数量324,827,332,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5025円

IRBANK 採用情報

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