有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,831,504,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,304,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,654,200,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,060,780,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4001円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,567,493,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,942,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,846,550,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,348,365,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7360円 |
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