有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

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【提出】
2015/02/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)」(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額278,238,365,104円
Ⅱ 負債総額2,376,221,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,862,143,814円
Ⅳ 発行済数量416,137,609,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6629円

IRBANK 採用情報

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