有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ高金利国債券ファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		60,367,064,325	100.01
	内 日本	60,367,064,325	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,874,534	△0.01
純資産総額		60,361,189,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		43,954,441,338	59.01
	内 イギリス	22,288,454,596	29.92
	内 シンガポール	21,665,986,742	29.09
特殊債券		28,771,181,394	38.62
	内 オーストラリア	28,771,181,394	38.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,763,321,575	2.37
純資産総額		74,488,944,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。