有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,392,921,842	100.00
	内 日本	23,392,921,842	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△705,048	△0.00
純資産総額		23,392,216,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,696,703,454	71.23
	内 シンガポール	9,851,373,400	39.65
	内 ノルウェー	7,318,466,671	29.46
	内 オーストラリア	526,863,383	2.12
特殊債券		6,783,835,320	27.31
	内 オーストラリア	6,783,835,320	27.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		363,226,815	1.46
純資産総額		24,843,765,589	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。