有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ高金利国債券ファンド」 | |||
| (2020年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 26,148,400,656 | 100.00 | |
| 内 日本 | 26,148,400,656 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △800,612 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 26,147,600,044 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」 | |||
| (2020年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 16,049,474,281 | 59.88 | |
| 内 シンガポール | 7,866,735,992 | 29.35 | |
| 内 カナダ | 7,776,532,782 | 29.01 | |
| 内 オーストラリア | 406,205,507 | 1.52 | |
| 特殊債券 | 10,299,945,977 | 38.43 | |
| 内 オーストラリア | 10,299,945,977 | 38.43 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 452,961,301 | 1.69 | |
| 純資産総額 | 26,802,381,559 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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