有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/22)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,108,388,825	100.00
	内 日本	18,108,388,825	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△532,519	△0.00
純資産総額		18,107,856,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,805,511,167	98.33
	内 イギリス	7,150,396,759	39.49
	内 ニュージーランド	5,331,559,055	29.44
	内 アメリカ	5,323,555,353	29.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		302,560,463	1.67
純資産総額		18,108,071,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。