有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/23-2025/07/22)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,694,827,407	100.00
	内 日本	17,694,827,407	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△515,412	△0.00
純資産総額		17,694,311,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,424,515,454	98.47
	内 イギリス	6,946,892,940	39.26
	内 ニュージーランド	5,262,006,484	29.74
	内 アメリカ	5,215,616,030	29.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,912,337	1.53
純資産総額		17,694,427,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。