有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/22)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,344,246,517	100.00
	内 日本	18,344,246,517	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△536,468	△0.00
純資産総額		18,343,710,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,258,403,010	61.37
	内 ノルウェー	5,453,989,934	29.73
	内 イギリス	5,297,810,852	28.88
	内 オーストラリア	506,602,224	2.76
特殊債券		6,777,498,292	36.95
	内 オーストラリア	6,777,498,292	36.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,338,859	1.68
純資産総額		18,344,240,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。