有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/23-2023/01/23)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,889,543,486	100.00
	内 日本	19,889,543,486	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△591,174	△0.00
純資産総額		19,888,952,312	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,046,735,597	70.51
	内 ニュージーランド	7,892,994,511	39.62
	内 アメリカ	5,856,774,993	29.40
	内 オーストラリア	296,966,093	1.49
特殊債券		5,645,326,756	28.34
	内 オーストラリア	5,645,326,756	28.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,936,854	1.15
純資産総額		19,920,999,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。