有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,307,208,761	100.00
	内 日本	19,307,208,761	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△575,711	△0.00
純資産総額		19,306,633,050	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,030,217,700	98.57
	内 ニュージーランド	7,514,288,064	38.92
	内 アメリカ	5,802,254,722	30.05
	内 イギリス	5,713,674,914	29.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,840,440	1.43
純資産総額		19,307,058,140	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。