有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/24-2023/07/24)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,424,760,360	100.01
	内 日本	19,424,760,360	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,843,359	△0.01
純資産総額		19,422,917,001	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高金利国債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,125,830,342	98.46
	内 ニュージーランド	7,680,578,178	39.54
	内 イギリス	5,762,233,037	29.66
	内 アメリカ	5,683,019,127	29.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,085,280	1.54
純資産総額		19,424,915,622	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。