有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,509,927,008	51,573,819
特定2期	8,711,295,555	322,293,994
特定3期	181,913,405	949,843,194
特定4期	112,210,303	564,611,223
特定5期	58,574,681	581,135,850
特定6期	115,229,176	164,237,420
特定7期	102,650,758	291,074,141
特定8期	83,198,470	912,250,999
特定9期	19,941,117	630,530,022
特定10期	17,180,352	935,602,593
特定11期	13,506,936	859,290,619
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	62,506,679,631	33.89
	オーストラリア	34,892,150,355	18.92
	フランス	19,197,039,334	10.41
	日本	14,374,567,400	7.79
	イギリス	13,788,481,758	7.48
	オランダ	11,873,975,687	6.44
	シンガポール	9,953,510,263	5.40
	カナダ	9,631,882,055	5.22
	香港	2,666,500,200	1.45
	イタリア	891,491,920	0.48
	ベルギー	368,326,603	0.20
	小計	180,144,605,206	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,278,333,598	2.32
合計(純資産総額)		184,422,938,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	367,840	26,811.79	9,862,451,777	27,885.36	10,257,352,294	5.56
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	25,200,821	339.60	8,558,324,816	330.87	8,338,253,606	4.52
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	6,248,613	1,257.04	7,854,783,978	1,254.46	7,838,655,059	4.25
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	6,775.25	6,394,178,160	6,957.84	6,566,491,030	3.56
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	8,160,467	729.66	5,954,412,050	731.60	5,970,248,252	3.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	644.09	6,099,753,858	628.26	5,949,826,699	3.23
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	31,252,926	179.50	5,610,072,108	178.05	5,564,585,037	3.02
オランダ	投資証券	CORIO NV	986,344	5,384.92	5,311,388,464	5,588.69	5,512,378,148	2.99
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,215,214	4,345.66	5,280,917,322	4,471.19	5,433,457,545	2.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	10,898,159	401.70	4,377,836,242	410.43	4,473,006,595	2.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,027,512	518.14	4,159,376,673	538.51	4,322,947,666	2.34
フランス	投資証券	ICADE	424,438	9,365.32	3,974,999,727	9,715.43	4,123,597,848	2.24
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	3,603.92	3,867,201,719	3,639.19	3,905,049,980	2.12
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	403,750	9,086.33	3,668,607,514	9,588.24	3,871,253,353	2.10
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	981,509	3,847.71	3,776,568,472	3,857.05	3,785,732,429	2.05
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,930,330	1,889.10	3,646,596,827	1,903.62	3,674,632,168	1.99
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	819,213	4,340.48	3,555,778,953	4,367.45	3,577,875,094	1.94
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	13,055,692	251.30	3,280,995,928	261.01	3,407,675,308	1.85
フランス	投資証券	GECINA SA	226,759	14,900.00	3,378,709,554	14,906.84	3,380,260,132	1.83
日本	投資証券	GLP投資法人	25,779	116,000	2,990,364,000	124,500	3,209,485,500	1.74
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	24,180,098	113.52	2,745,048,044	116.43	2,815,433,891	1.53
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	7,362.42	2,664,315,372	7,455.79	2,698,102,660	1.46
香港	投資証券	LINK REIT	4,380,000	582.69	2,552,221,620	608.79	2,666,500,200	1.45
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	2,546.81	2,487,287,699	2,574.82	2,514,642,798	1.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	6,794.97	2,456,381,655	6,791.85	2,455,256,595	1.33
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,765.59	2,376,474,494	2,765.59	2,376,474,494	1.29
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	2,396.39	2,266,236,256	2,410.91	2,279,971,021	1.24
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	461,798	4,638.21	2,141,918,595	4,624.72	2,135,690,695	1.16
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	938,221	2,277.43	2,136,737,531	2,267.88	2,127,774,706	1.15
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	14,930,000	135.43	2,022,069,931	141.25	2,108,907,290	1.14

ロ 種類別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合計	97.68

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。