有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,509,927,008	51,573,819
特定2期	8,711,295,555	322,293,994
特定3期	181,913,405	949,843,194
特定4期	112,210,303	564,611,223
特定5期	58,574,681	581,135,850
特定6期	115,229,176	164,237,420
特定7期	102,650,758	291,074,141
特定8期	83,198,470	912,250,999
特定9期	19,941,117	630,530,022
特定10期	17,180,352	935,602,593
特定11期	13,506,936	859,290,619
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	58,695,345,804	34.78
	フランス	27,813,138,005	16.48
	オーストラリア	22,691,210,783	13.45
	カナダ	13,006,343,943	7.71
	日本	12,710,829,600	7.53
	イギリス	10,109,654,351	5.99
	シンガポール	8,862,057,955	5.25
	オランダ	8,337,384,949	4.94
	香港	1,752,690,400	1.04
	イタリア	968,257,493	0.57
	ベルギー	455,225,577	0.27
	小計	165,402,138,860	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,367,610,137	2.00
合計(純資産総額)		168,769,748,997	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,496,131,548	△0.88

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	478,730	33,455.58	16,016,193,404	33,197.66	15,892,716,969	9.42
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	781,565	8,376.42	6,546,717,635	8,535.19	6,670,807,648	3.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	17,122,723	386.90	6,624,862,005	383.28	6,562,802,408	3.89
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	6,784,484	849.78	5,765,331,839	854.23	5,795,516,822	3.43
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	785,206	7,312.85	5,742,095,660	7,278.91	5,715,447,731	3.39
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,098,400	2,634.97	5,529,225,244	2,488.90	5,222,713,845	3.09
フランス	投資証券	ICADE	533,397	9,441.41	5,036,021,103	9,418.33	5,023,711,634	2.98
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,013,045	4,688.71	4,749,876,248	4,744.53	4,806,422,394	2.85
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	5,714,589	688.63	3,935,271,711	693.16	3,961,161,656	2.35
フランス	投資証券	KLEPIERRE	633,350	5,803.31	3,675,527,972	5,675.70	3,594,709,345	2.13
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	20,966,076	175.78	3,685,488,124	170.34	3,571,503,955	2.12
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	8,011.74	3,439,593,751	8,231.29	3,533,851,081	2.09
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	766,128	4,608.08	3,530,383,711	4,557.22	3,491,421,199	2.07
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	12,216,570	275.45	3,365,107,960	267.29	3,265,483,053	1.93
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	740,771	4,150.37	3,074,479,958	4,199.99	3,111,234,052	1.84
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	296,873	9,562.24	2,838,771,944	9,830.16	2,918,312,058	1.73
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	357,187	8,438.44	3,014,101,497	8,017.94	2,863,905,935	1.70
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,259,100	194.23	2,963,790,252	185.19	2,825,939,543	1.67
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,906,400	219.52	2,613,766,748	218.62	2,603,010,506	1.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,358,194	591.86	2,579,484,131	586.24	2,554,976,850	1.51
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	2,015,143	1,286.31	2,592,111,138	1,267.03	2,553,250,665	1.51
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	966,225	2,744.76	2,652,058,147	2,638.79	2,549,665,641	1.51
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,468	549,221.21	2,453,920,396	554,000	2,475,272,000	1.47
アメリカ	投資証券	PARKWAY PROPERTIES INC	937,142	2,281.09	2,137,710,493	2,201.71	2,063,314,913	1.22
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,280	21,066.95	2,007,259,339	21,239.36	2,023,687,097	1.20
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	252,850	7,810.79	1,974,960,477	7,856.69	1,986,564,977	1.18
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	12,813,800	156.07	1,999,879,076	151.31	1,938,977,809	1.15
フランス	投資証券	MERCIALYS	662,379	2,926.09	1,938,181,396	2,802.55	1,856,356,062	1.10
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,829	24,831.56	1,733,963,534	25,182.60	1,758,475,831	1.04
香港	投資証券	LINK REIT	2,437,000	735.04	1,791,295,552	719.20	1,752,690,400	1.04

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	11,021,226.88	1,500,000,000	1,496,131,548	△0.88

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。