有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	58,574,681	581,135,850
特定6期	115,229,176	164,237,420
特定7期	102,650,758	291,074,141
特定8期	83,198,470	912,250,999
特定9期	19,941,117	630,530,022
特定10期	17,180,352	935,602,593
特定11期	13,506,936	859,290,619
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	33,509,294,745	37.25
	日本	16,089,588,850	17.88
	オーストラリア	14,642,373,082	16.28
	フランス	11,832,395,948	13.15
	イギリス	5,369,138,681	5.97
	カナダ	2,937,669,345	3.27
	スペイン	1,495,442,249	1.66
	シンガポール	1,296,808,037	1.44
	小計	87,172,710,937	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,790,282,995	3.10
合計(純資産総額)		89,962,993,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	346,561	24,251.43	8,404,601,392	24,608.74	8,528,430,236	9.48
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	15,626,447	362.54	5,665,307,416	349.39	5,459,763,383	6.07
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	278,744	18,944.96	5,280,795,770	19,078.17	5,317,927,816	5.91
フランス	投資証券	KLEPIERRE	795,894	4,153.86	3,306,033,922	4,151.26	3,303,965,712	3.67
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	125,419	25,037.19	3,140,140,010	23,811.64	2,986,432,704	3.32
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,785,803	814.70	2,269,596,768	820.45	2,285,628,229	2.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,183	175,974.92	2,143,902,532	174,200	2,122,278,600	2.36
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	6,205,371	337.06	2,091,588,555	340.34	2,111,994,297	2.35
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	307,941	6,948.11	2,139,609,758	6,849.31	2,109,185,526	2.34
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,610	266,925.45	2,031,302,684	276,000	2,100,360,000	2.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,762	157,300	2,007,462,600	158,400	2,021,500,800	2.25
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,108,755	1,831.66	2,030,867,727	1,812.79	2,009,943,635	2.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,298,248	803.19	1,845,933,718	798.25	1,834,597,380	2.04
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,951,548	183.32	1,641,072,077	189.08	1,692,585,550	1.88
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,736,669	949.60	1,649,153,768	951.35	1,652,189,952	1.84
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	206,659	8,179.21	1,690,308,764	7,777.36	1,607,261,564	1.79
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,210	679,078.93	1,500,764,444	678,000	1,498,380,000	1.67
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	918,197	1,607.88	1,476,354,035	1,628.67	1,495,442,249	1.66
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	316,539	4,933.28	1,561,576,911	4,653.53	1,473,026,645	1.64
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,155	202,969.37	1,452,245,868	203,900	1,458,904,500	1.62
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,684,817	835.90	1,408,347,460	832.57	1,402,736,514	1.56
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	461,674	2,969.51	1,370,949,022	2,982.83	1,377,099,074	1.53
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	100,100	12,839.41	1,285,225,602	13,404.45	1,341,786,196	1.49
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	120,395	11,005.53	1,325,010,953	10,951.13	1,318,462,079	1.47
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,626	514,000	1,349,764,000	499,000	1,310,374,000	1.46
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	5,839,654	217.85	1,272,206,582	215.39	1,257,804,243	1.40
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,206	171,600	1,236,549,600	172,900	1,245,917,400	1.38
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,666	83,400	1,223,144,400	81,900	1,201,145,400	1.34
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	23,829	49,536.21	1,180,398,452	49,350	1,175,961,150	1.31
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	4,573,641	260.85	1,193,070,592	250.22	1,144,428,227	1.27

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.90
合計	96.90

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。