有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049
特定25期	1,383,179	113,149,958
特定26期	1,279,372	73,950,570
特定27期	15,260,975	146,477,754
特定28期	1,449,749	14,561,686
特定29期	1,434,974	104,769,863
特定30期	1,974,652	68,728,428
特定31期	796,500	101,304,440
特定32期	652,993	67,440,063
特定33期	564,919	25,420,871
特定34期	728,168	44,766,423
特定35期	514,529	37,979,067
特定36期	430,905	86,023,825
特定37期	384,722	54,298,057
特定38期	371,846	19,340,946

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	13,944,028,921	37.85
	日本	7,006,278,100	19.02
	オーストラリア	4,844,652,685	13.15
	シンガポール	3,163,626,739	8.59
	カナダ	1,939,847,246	5.27
	イギリス	1,862,775,497	5.06
	フランス	1,834,150,964	4.98
	スペイン	773,410,253	2.10
	香港	560,875,150	1.52
	小計	35,929,645,555	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	907,829,768	2.46
合計(純資産総額)		36,837,475,323	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	85,034	24,122.00	2,051,190,428	24,718.07	2,101,876,313	5.71
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,527,484	1,271.04	1,941,496,776	1,269.96	1,939,847,246	5.27
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	196,405	8,483.86	1,666,272,150	8,483.86	1,666,272,150	4.52
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	71,210	22,251.64	1,584,539,320	22,309.90	1,588,688,164	4.31
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,946	107,300.00	1,496,405,800	110,100.00	1,535,454,600	4.17
日本	投資証券	GLP投資法人	10,190	130,300.00	1,327,757,000	132,400.00	1,349,156,000	3.66
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	267,529	4,934.35	1,320,082,175	4,859.66	1,300,099,097	3.53
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	366,664	3,203.50	1,174,607,605	3,271.64	1,199,592,975	3.26
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,031,047	1,132.16	1,167,309,759	1,143.05	1,178,533,890	3.20
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,114,750	522.47	1,104,903,160	534.02	1,129,320,909	3.07
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,199,759	252.55	1,060,652,495	258.32	1,084,868,305	2.95
フランス	投資証券	KLEPIERRE	175,303	5,552.79	973,420,745	5,737.20	1,005,748,371	2.73
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	99,660	9,227.82	919,644,571	9,511.66	947,932,165	2.57
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,840,100	320.59	910,506,522	329.82	936,708,149	2.54
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,748,575	480.14	839,556,953	487.84	853,016,784	2.32
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,161,047	355.05	767,283,627	362.75	783,918,502	2.13
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,021	128,400.00	773,096,400	129,300.00	778,515,300	2.11
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	123,184	5,863.56	722,296,467	5,764.96	710,150,844	1.93
フランス	投資証券	GECINA SA	46,043	14,949.16	688,304,288	14,889.40	685,552,644	1.86
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,768	161,800.00	609,662,400	165,000.00	621,720,000	1.69
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,258,000	259.47	585,883,260	274.46	619,734,292	1.68
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,278	10,372.15	573,351,580	10,802.39	597,134,564	1.62
日本	投資証券	日本リート投資法人	6,256	92,400.00	578,054,400	94,600.00	591,817,600	1.61
アメリカ	投資証券	BXP INC	58,894	10,472.24	616,752,043	9,923.98	584,462,742	1.59
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	294,570	1,875.33	552,415,310	1,944.61	572,822,648	1.55
香港	投資証券	LINK REIT	664,160	800.74	531,820,806	844.49	560,875,150	1.52
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	165,857	3,286.88	545,151,260	3,364.81	558,077,856	1.51
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,013,000	253.70	510,706,152	259.47	522,313,110	1.42
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	52,347	9,785.05	512,217,750	9,931.45	519,881,466	1.41
日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,395	150,000.00	509,250,000	149,600.00	507,892,000	1.38

ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合 計	97.54

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。