有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	102,650,758	291,074,141
特定8期	83,198,470	912,250,999
特定9期	19,941,117	630,530,022
特定10期	17,180,352	935,602,593
特定11期	13,506,936	859,290,619
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049
特定25期	1,383,179	113,149,958
特定26期	1,279,372	73,950,570

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,308,036,399	37.28
	日本	14,730,290,340	20.11
	オーストラリア	9,869,893,063	13.47
	フランス	8,769,311,721	11.97
	イギリス	3,938,359,288	5.38
	シンガポール	2,455,763,623	3.35
	カナダ	2,389,458,952	3.26
	スペイン	1,585,318,360	2.16
	小計	71,046,431,746	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,205,054,711	3.01
合計(純資産総額)		73,251,486,457	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	339,803	15,391.12	5,229,952,147	15,179.04	5,157,885,877	7.04
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	516,172	9,196.37	4,746,911,792	9,120.32	4,707,657,944	6.43
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	115,433	27,049.18	3,122,368,826	26,410.38	3,048,629,856	4.16
フランス	投資証券	KLEPIERRE	760,448	3,555.71	2,703,936,056	3,432.10	2,609,934,189	3.56
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,321,772	1,012.18	2,350,065,810	992.79	2,305,038,757	3.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	121,514	17,601.85	2,138,871,542	17,405.21	2,114,977,223	2.89
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	363,214	5,765.52	2,094,119,324	5,711.20	2,074,389,540	2.83
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	568,209	3,505.81	1,992,034,386	3,503.64	1,990,799,781	2.72
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,976	207,700	1,864,315,200	211,300	1,896,628,800	2.59
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	5,302,733	346.09	1,835,263,164	349.82	1,855,039,707	2.53
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,085	184,300	1,674,365,500	184,100	1,672,548,500	2.28
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	6,778,063	240.92	1,633,009,573	241.67	1,638,065,330	2.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,564,612	989.24	1,547,787,915	1,032.26	1,615,100,996	2.20
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,060,070	1,505.17	1,595,595,950	1,495.48	1,585,318,360	2.16
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	207,941	7,589.59	1,578,187,017	7,606.97	1,581,801,531	2.16
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,036,626	290.90	1,465,159,540	295.37	1,487,700,456	2.03
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,567	256,400	1,427,378,800	261,700	1,456,883,900	1.99
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,042,968	460.22	1,400,435,645	461.71	1,404,975,145	1.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,326	90,200	1,292,205,200	90,800	1,300,800,800	1.78
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,177,816	209.04	1,291,413,621	205.21	1,267,770,317	1.73
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,525	163,400	1,229,585,000	160,300	1,206,257,500	1.65
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,087	194,400	1,183,312,800	194,200	1,182,095,400	1.61
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,062,325	1,139.73	1,210,769,197	1,109.89	1,179,073,668	1.61
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	210.83	1,162,167,029	208.45	1,149,059,882	1.57
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	56,441	19,450	1,097,777,450	19,340	1,091,568,940	1.49
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	17,145	61,400	1,052,703,000	62,500	1,071,562,500	1.46
日本	投資証券	プレミア投資法人	6,902	147,500	1,018,045,000	146,700	1,012,523,400	1.38
フランス	投資証券	ICADE	104,473	9,658.84	1,009,088,305	9,586.12	1,001,491,655	1.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,125	145,300	889,962,500	142,400	872,200,000	1.19
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	225,910	3,685.06	832,493,892	3,729.61	842,556,466	1.15

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。