有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	181,913,405	949,843,194
特定4期	112,210,303	564,611,223
特定5期	58,574,681	581,135,850
特定6期	115,229,176	164,237,420
特定7期	102,650,758	291,074,141
特定8期	83,198,470	912,250,999
特定9期	19,941,117	630,530,022
特定10期	17,180,352	935,602,593
特定11期	13,506,936	859,290,619
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	40,435,101,059	36.84
	オーストラリア	19,952,968,166	18.18
	日本	15,490,673,900	14.12
	フランス	14,485,734,988	13.20
	イギリス	5,569,847,448	5.08
	スペイン	2,818,076,058	2.57
	シンガポール	2,251,459,349	2.05
	カナダ	1,770,161,156	1.61
	香港	1,444,199,746	1.32
	オランダ	1,300,838,319	1.19
	小計	105,519,060,189	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,225,778,490	3.85
合計(純資産総額)		109,744,838,679	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,477,905,677	1.34
	売建	―	1,478,286,000	△1.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	255,546	27,803.44	7,105,058,517	27,673.79	7,071,926,978	6.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	374,958	17,896.50	6,710,436,839	17,713.38	6,641,774,288	6.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,163,802	4,553.30	5,299,148,957	4,491.07	5,226,723,231	4.76
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	24,900,726	184.58	4,596,425,012	195.13	4,859,077,870	4.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,403,526	694.40	4,446,672,489	696.16	4,457,929,888	4.06
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,227,442	353.35	3,967,306,451	360.39	4,046,257,823	3.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	173,228	22,907.55	3,968,230,198	22,383.39	3,877,430,576	3.53
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,902,497	1,486.43	2,827,942,407	1,481.25	2,818,076,058	2.57
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	219,552	12,437.54	2,730,688,648	12,489.41	2,742,075,603	2.50
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,959	148,300	2,515,019,700	156,300	2,650,691,700	2.42
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,886,341	875.43	2,526,811,438	879.78	2,539,361,826	2.31
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	3,627,211	684.74	2,483,700,087	691.77	2,509,206,635	2.29
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,919,938	820.10	2,394,661,594	824.50	2,407,494,721	2.19
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	199,095	11,171.83	2,224,256,290	11,444.39	2,278,522,519	2.08
フランス	投資証券	ICADE	231,560	9,570.76	2,216,205,880	9,445.00	2,187,084,779	1.99
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,448,586	716.00	1,753,196,390	763.10	1,868,538,258	1.70
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,688	575,000	1,545,600,000	623,000	1,674,624,000	1.53
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,510,191	372.69	1,680,930,145	370.93	1,673,001,229	1.52
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	189,871	8,581.91	1,629,457,637	8,448.39	1,604,105,397	1.46
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,272,900	213.87	1,555,466,760	220.37	1,602,781,338	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,963	165,300	1,481,583,900	173,700	1,556,873,100	1.42
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	668,726	2,092.21	1,399,118,673	2,252.24	1,506,133,787	1.37
アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	446,202	3,302.77	1,473,705,033	3,330.36	1,486,014,631	1.35
香港	投資証券	LINK REIT	1,599,500	864.75	1,383,177,221	902.90	1,444,199,746	1.32
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,358	107,500	1,328,485,000	110,900	1,370,502,200	1.25
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,113	76,500	1,309,144,500	79,700	1,363,906,100	1.24
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	647,346	2,039.26	1,320,111,983	2,064.64	1,336,541,948	1.22
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,229	206,900	1,288,780,100	210,600	1,311,827,400	1.20
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,775	250,900	1,198,047,500	273,200	1,304,530,000	1.19
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	152,780	8,154.17	1,245,794,165	8,063.27	1,231,907,078	1.12

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.15
合計	96.15

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	11,399,195.35	1,481,346,000	1,477,905,677	1.34
	英ポンド	売建	10,200,000.00	1,481,346,000	1,478,286,000	△1.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。