有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	10,020,144	796,390,800
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049
特定25期	1,383,179	113,149,958
特定26期	1,279,372	73,950,570
特定27期	15,260,975	146,477,754
特定28期	1,449,749	14,561,686
特定29期	1,434,974	104,769,863
特定30期	1,974,652	68,728,428
特定31期	796,500	101,304,440

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,274,477,274	38.82
	日本	10,328,916,800	19.78
	オーストラリア	6,329,317,568	12.12
	カナダ	3,453,037,474	6.61
	シンガポール	3,433,189,918	6.57
	イギリス	1,907,229,223	3.65
	香港	1,568,164,625	3.00
	フランス	1,033,951,560	1.98
	ベルギー	928,513,230	1.78
	スペイン	764,854,911	1.46
	小計	50,021,652,583	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,199,939,058	4.21
合計(純資産総額)		52,221,591,641	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	117,854	17,975.61	2,118,497,201	17,186.71	2,025,522,190	3.88
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	229,663	8,253.96	1,895,629,215	8,021.93	1,842,339,499	3.53
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	7,707,298	247.19	1,905,142,329	232.65	1,793,075,133	3.43
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	205,046	8,920.92	1,829,198,859	8,740.96	1,792,299,663	3.43
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	837,051	2,053.67	1,719,022,593	1,984.03	1,660,737,811	3.18
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	572,584	2,887.15	1,653,138,414	2,793.65	1,599,598,146	3.06
香港	投資証券	LINK REIT	1,586,300	994.49	1,577,561,866	988.57	1,568,164,625	3.00
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	248,852	6,110.24	1,520,545,245	5,942.85	1,478,890,406	2.83
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	111,068	14,439.24	1,603,736,975	13,079.35	1,452,697,467	2.78
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	8,776,700	171.15	1,502,145,370	165.19	1,449,831,849	2.78
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	79,107	17,974.01	1,421,869,850	16,900.42	1,336,941,208	2.56
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,110	639,000.00	1,348,290,000	630,000.00	1,329,300,000	2.55
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	136,910	9,138.23	1,251,115,124	8,898.12	1,218,240,952	2.33
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	3,154,342	399.86	1,261,298,346	386.13	1,217,981,029	2.33
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	123,470	10,102.15	1,247,313,003	9,703.89	1,198,138,853	2.29
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,100	97,000.00	1,173,700,000	96,700.00	1,170,070,000	2.24
日本	投資証券	GLP投資法人	5,770	176,300.00	1,017,251,000	184,700.00	1,065,719,000	2.04
フランス	投資証券	KLEPIERRE	340,955	2,970.89	1,012,939,110	3,032.52	1,033,951,560	1.98
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	7,155,921	151.57	1,084,601,478	143.90	1,029,762,077	1.97
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,561	138,200.00	1,044,930,200	135,500.00	1,024,515,500	1.96
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	158,852	6,419.62	1,019,769,222	5,953.24	945,684,207	1.81
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	68,083	14,461.38	984,574,406	13,637.96	928,513,230	1.78
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	86,027	10,485.42	902,028,813	10,261.46	882,762,757	1.69
アメリカ	投資証券	UDR INC	127,572	6,762.48	862,702,486	6,510.82	830,597,818	1.59
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,624,163	341.70	896,674,922	315.85	828,841,358	1.59
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,204	154,300.00	802,977,200	154,400.00	803,497,600	1.54
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,654	172,800.00	804,211,200	165,200.00	768,840,800	1.47
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,817	1,874.10	777,406,880	1,852.29	768,359,472	1.47
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,840	114,900.00	785,916,000	112,200.00	767,448,000	1.47
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	601,698	1,287.89	774,918,791	1,271.16	764,854,911	1.46

ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.79
合 計	95.79

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。