有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	7,604,343	668,394,913
特定14期	32,727,465	449,703,917
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049
特定25期	1,383,179	113,149,958
特定26期	1,279,372	73,950,570
特定27期	15,260,975	146,477,754
特定28期	1,449,749	14,561,686
特定29期	1,434,974	104,769,863
特定30期	1,974,652	68,728,428
特定31期	796,500	101,304,440
特定32期	652,993	67,440,063

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	21,287,593,832	40.33
	日本	12,191,621,950	23.10
	オーストラリア	4,832,602,269	9.16
	シンガポール	3,666,258,188	6.95
	カナダ	3,035,901,261	5.75
	イギリス	2,465,781,004	4.67
	ベルギー	1,668,758,208	3.16
	香港	1,486,932,783	2.82
	スペイン	597,402,760	1.13
	小計	51,232,852,255	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,549,594,448	2.94
合計(純資産総額)		52,782,446,703	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	398,917	9,374.62	3,739,693,939	9,899.22	3,948,966,905	7.48
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	217,955	11,194.17	2,439,824,799	11,418.97	2,488,820,799	4.72
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	306,167	6,777.61	2,075,081,592	7,177.41	2,197,484,617	4.16
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	103,514	16,151.85	1,671,943,004	18,432.15	1,907,985,295	3.61
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	192,664	7,562.39	1,457,000,268	8,406.39	1,619,609,589	3.07
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	724,475	2,069.03	1,498,957,031	2,141.53	1,551,485,236	2.94
香港	投資証券	LINK REIT	1,330,800	1,112.18	1,480,085,817	1,117.32	1,486,932,783	2.82
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	177,469	7,871.54	1,396,954,829	8,364.37	1,484,416,024	2.81
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,416	105,100.00	1,410,021,600	108,400.00	1,454,294,400	2.76
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,037	688,000.00	1,401,456,000	706,000.00	1,438,122,000	2.72
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	8,965	142,700.00	1,279,305,500	149,000.00	1,335,785,000	2.53
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,678	164,300.00	1,261,495,400	166,700.00	1,279,922,600	2.42
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,713,371	258.11	1,216,558,762	267.53	1,260,958,716	2.39
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,383	140,200.00	1,175,296,600	145,000.00	1,215,535,000	2.30
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,805,900	204.88	1,189,489,568	207.80	1,206,482,276	2.29
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,604,621	167.02	1,103,083,103	170.73	1,127,606,943	2.14
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	324,868	3,797.25	1,233,606,397	3,443.32	1,118,625,716	2.12
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,344	315,000.00	1,053,360,000	320,500.00	1,071,752,000	2.03
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,849	173,000.00	1,011,877,000	175,600.00	1,027,084,400	1.95
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	80,969	11,794.53	954,991,153	12,125.67	981,803,277	1.86
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	71,331	12,853.46	916,850,333	13,690.69	976,570,430	1.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	147,412	6,003.61	885,003,567	6,496.28	957,629,420	1.81
日本	投資証券	GLP投資法人	5,329	167,900.00	894,739,100	175,100.00	933,107,900	1.77
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	343,434	2,394.71	822,425,486	2,663.93	914,884,788	1.73
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	525,738	1,664.00	874,827,138	1,737.74	913,593,481	1.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	469,937	1,798.28	845,077,368	1,864.22	876,065,014	1.66
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,092,939	421.07	881,282,196	417.31	873,396,002	1.65
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,050	408,000.00	836,400,000	417,500.00	855,875,000	1.62
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	437,577	1,877.84	821,697,668	1,866.37	816,678,572	1.55
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	7,174,200	100.96	724,289,296	111.05	796,718,226	1.51

ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合 計	97.06

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。