有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/18-2023/07/18)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	10,633,695	341,826,341
特定16期	5,275,554	241,795,744
特定17期	3,492,809	291,666,401
特定18期	2,923,057	222,007,731
特定19期	4,082,636	154,994,509
特定20期	2,464,919	125,883,827
特定21期	2,318,416	131,629,148
特定22期	2,042,941	269,696,437
特定23期	1,742,794	207,376,795
特定24期	1,588,932	141,051,049
特定25期	1,383,179	113,149,958
特定26期	1,279,372	73,950,570
特定27期	15,260,975	146,477,754
特定28期	1,449,749	14,561,686
特定29期	1,434,974	104,769,863
特定30期	1,974,652	68,728,428
特定31期	796,500	101,304,440
特定32期	652,993	67,440,063
特定33期	564,919	25,420,871
特定34期	728,168	44,766,423

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	17,960,080,505	40.60
	日本	8,254,842,800	18.66
	オーストラリア	5,445,397,189	12.31
	シンガポール	3,839,771,904	8.68
	フランス	2,052,719,735	4.64
	カナダ	1,733,252,733	3.92
	香港	1,416,899,695	3.20
	イギリス	984,422,559	2.23
	スペイン	500,742,185	1.13
	小計	42,188,129,305	95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,050,509,791	4.64
合計(純資産総額)		44,238,639,096	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	152,509	16,664.06	2,541,419,690	17,308.30	2,639,671,006	5.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	279,480	8,640.05	2,414,721,537	8,665.43	2,421,813,230	5.47
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	269,977	6,753.87	1,823,390,289	6,784.89	1,831,763,194	4.14
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	182,914	8,703.59	1,592,007,621	9,296.97	1,700,546,244	3.84
香港	投資証券	LINK REIT	1,777,060	791.00	1,405,654,460	797.33	1,416,899,695	3.20
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	141,761	9,564.81	1,355,917,668	9,136.27	1,295,166,161	2.93
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,128	595,000.00	1,266,160,000	596,000.00	1,268,288,000	2.87
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,000	627,000.00	1,254,000,000	626,000.00	1,252,000,000	2.83
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,632,794	220.81	1,243,754,711	219.87	1,238,462,138	2.80
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	125,109	9,819.97	1,228,566,651	9,604.29	1,201,582,629	2.72
日本	投資証券	GLP投資法人	7,894	140,300.00	1,107,528,200	140,100.00	1,105,949,400	2.50
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	560,998	1,947.79	1,092,706,743	1,926.18	1,080,583,127	2.44
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,901,400	211.80	1,038,116,520	217.10	1,064,069,433	2.41
アメリカ	投資証券	UDR INC	186,813	6,039.15	1,128,192,625	5,672.63	1,059,721,551	2.40
フランス	投資証券	KLEPIERRE	275,924	3,706.24	1,022,641,717	3,734.61	1,030,469,633	2.33
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,548	96,433.35	1,017,178,977	97,500.00	1,028,430,000	2.32
フランス	投資証券	GECINA SA	66,873	15,162.16	1,013,939,125	15,286.44	1,022,250,102	2.31
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,834,043	259.33	994,280,837	264.03	1,012,293,171	2.29
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	2,480,011	392.75	974,031,264	395.57	981,021,919	2.22
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	184,328	4,977.21	917,439,423	5,000.21	921,677,953	2.08
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,948,200	230.86	911,489,348	230.86	911,489,348	2.06
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	482,577	1,787.84	862,770,055	1,826.97	881,654,280	1.99
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	6,032	142,800.00	861,369,600	145,100.00	875,243,200	1.98
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,664,121	182.15	849,560,311	183.21	854,499,616	1.93
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,283	152,300.00	804,600,900	148,800.00	786,110,400	1.78
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	275,204	2,908.34	800,387,442	2,844.77	782,893,349	1.77
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	503,046	1,523.67	766,476,943	1,497.27	753,194,275	1.70
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	919,185	767.65	705,615,306	768.59	706,478,972	1.60
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,761,300	69.78	611,364,828	71.19	623,715,632	1.41
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	84,124	7,595.69	638,979,693	7,281.10	612,515,298	1.38

ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.36
合 計	95.36

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。