- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 110,569,197 | 0.8864 98,008,537 | 0.8580 94,868,371 | 43.20 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 57,981,304 | 1.5475 89,726,068 | 1.5250 88,421,488 | 40.27 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,799,694 | 1.4029 22,165,390 | 1.3840 21,866,776 | 9.96 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,753,734 | 1.6996 11,478,646 | 1.7271 11,664,373 | 5.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 43.20% |
| 親投資信託受益証券 | 55.54% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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