有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 60,675,156 | 0.9346 56,707,000 | 0.9276 56,282,274 | 45.02 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,068,081 | 1.5868 49,298,830 | 1.5622 48,534,556 | 38.82 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,333,987 | 1.9892 12,599,566 | 2.0041 12,693,943 | 10.15 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,504,007 | 2.4029 6,016,878 | 2.4299 6,084,486 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.02% |
| 親投資信託受益証券 | 53.84% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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