有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 61,556,551 | 0.9855 60,663,981 | 0.9789 60,257,707 | 43.23 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,407,695 | 1.6380 54,721,804 | 1.6936 56,579,272 | 40.59 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,971,170 | 1.9186 13,374,886 | 1.9626 13,681,618 | 9.81 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,180,583 | 2.1297 6,773,687 | 2.2801 7,252,047 | 5.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 43.23% |
| 親投資信託受益証券 | 55.60% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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