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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,215,394 | 1.4828 34,423,786 | 1.4437 33,516,064 | 44.52 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,858,903 | 1.8470 29,291,393 | 1.8501 29,340,556 | 38.97 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,722,660 | 2.6759 7,285,565 | 2.6923 7,330,217 | 9.74 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,209,701 | 2.8935 3,500,269 | 3.0586 3,699,991 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 44.52% |
| 親投資信託受益証券 | 53.63% |
| 合計 | 98.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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