有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 40,946,006 | 1.0939 44,790,835 | 1.1189 45,814,486 | 46.28 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,436,633 | 1.6371 36,731,011 | 1.6588 37,217,886 | 37.60 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,310,926 | 2.2156 9,551,287 | 2.3673 10,205,255 | 10.31 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,772,953 | 2.5927 4,596,735 | 2.6962 4,780,235 | 4.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 46.28% |
| 親投資信託受益証券 | 52.74% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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