有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 54,849,895 | 1.0628 58,294,469 | 1.0682 58,590,657 | 45.82 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,068,081 | 1.5987 49,668,541 | 1.5933 49,500,773 | 38.71 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,229,521 | 2.0132 12,541,271 | 1.9898 12,395,500 | 9.69 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,504,007 | 2.4340 6,094,753 | 2.4596 6,158,855 | 4.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.82% |
| 親投資信託受益証券 | 53.22% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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