有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 33,882,751 | 1.2599 42,688,877 | 1.2149 41,164,154 | 43.57 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,856,068 | 1.7467 38,175,993 | 1.7457 38,154,137 | 40.38 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,382,852 | 2.8074 9,497,018 | 2.8380 9,600,533 | 10.16 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,384,668 | 3.2553 4,507,509 | 3.3807 4,681,147 | 4.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 43.57% |
| 親投資信託受益証券 | 55.50% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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