有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 88,340,607 | 0.9404 83,075,506 | 0.9756 86,185,096 | 44.93 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,366,203 | 1.7906 75,865,159 | 1.7714 75,047,491 | 39.12 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,425,668 | 1.9902 18,759,907 | 2.0512 19,333,930 | 10.08 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,985,992 | 2.4052 9,587,506 | 2.2857 9,110,781 | 4.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 44.93% |
| 親投資信託受益証券 | 53.95% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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