有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワSRIファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,850,199 | 1.1427 44,394,122 | 1.1564 44,926,370 | 45.52 |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,436,633 | 1.6980 38,097,402 | 1.7015 38,175,931 | 38.68 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,832,381 | 2.5747 9,867,231 | 2.5568 9,798,631 | 9.93 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,632,508 | 2.9866 4,875,648 | 3.0035 4,903,237 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 45.52% |
| 親投資信託受益証券 | 53.57% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
