有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	42,560,701,580	1.1933	1.1932	-	100.00
	日本			50,787,693,106	50,783,429,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	101.66	101.61	0.932	1.78
	日本			1,829,916,000	1,829,025,000	2023/1/27
2	第46回 住友商事	社債券	1,500,000,000	101.42	101.40	0.884	1.48
	日本			1,521,324,000	1,521,136,500	2022/12/12
3	第26回 住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.61	100.67	0.3	1.47
	日本			1,509,163,500	1,510,096,500	2027/3/1
4	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	102.00	102.06	0.858	1.29
	日本			1,326,089,700	1,326,809,900	2023/10/23
5	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	101.48	101.52	1.389	1.29
	日本			1,319,368,700	1,319,767,800	2022/9/20
6	第4回 ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	102.94	102.97	0.749	1.20
	日本			1,235,360,400	1,235,698,800	2025/12/18
7	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.60	101.58	0.58	1.19
	日本			1,219,299,600	1,218,999,600	2025/1/28
8	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.19	101.13	0.911	1.18
	日本			1,214,323,200	1,213,636,800	2024/8/29
9	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	99.93	99.87	0.37	1.17
	日本			1,199,252,400	1,198,542,000	2027/5/28
10	第72回 三菱地所	社債券	1,100,000,000	107.72	107.61	2.28	1.15
	日本			1,184,926,600	1,183,713,300	2024/9/20
11	第7回 キッコーマン	社債券	1,100,000,000	100.87	100.87	1.312	1.08
	日本			1,109,618,884	1,109,618,884	2021/12/15
12	第2回 山陽特殊製鋼	社債券	1,100,000,000	99.37	99.34	0.3	1.06
	日本			1,093,169,000	1,092,763,100	2024/12/6
13	第57回 阪急阪神ホールディングス	社債券	1,100,000,000	99.50	99.32	0.28	1.06
	日本			1,094,501,100	1,092,624,500	2030/7/17
14	第14回 成田国際空港	社債券	1,000,000,000	102.05	102.01	0.894	0.99
	日本			1,020,582,000	1,020,165,000	2023/7/24
15	第3回 富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	101.42	101.42	0.882	0.99
	日本			1,014,292,000	1,014,204,000	2022/12/2
16	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	100.68	100.80	0.5	0.98
	日本			1,006,846,000	1,008,023,000	2030/12/13
17	第18回 NTTファイナンス	社債券	1,000,000,000	100.72	100.58	0.38	0.98
	日本			1,007,211,000	1,005,887,000	2030/9/20
18	第56回 住友化学	社債券	1,000,000,000	100.47	100.56	0.38	0.98
	日本			1,004,701,000	1,005,638,000	2027/9/13
19	第8回 クラレ	社債券	1,000,000,000	100.29	100.32	0.305	0.98
	日本			1,002,987,000	1,003,269,000	2028/4/25
20	第8回 りそな銀行劣後特約付	社債券	1,000,000,000	100.25	100.25	1.878	0.98
	日本			1,002,576,168	1,002,576,168	2021/6/1
21	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	108.53	108.28	2.04	0.95
	日本			976,805,100	974,592,900	2025/6/20
22	第7回 道路債券	特殊債券	900,000,000	103.38	103.28	2.7	0.91
	日本			930,435,300	929,578,500	2022/6/20
23	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	100.56	100.47	0.505	0.88
	日本			905,090,400	904,233,600	2028/1/25
24	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	100.16	100.08	0.38	0.88
	日本			901,510,200	900,762,300	2029/3/6
25	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.57	99.53	0.48	0.87
	日本			896,197,500	895,798,800	2026/12/7
26	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	102.69	102.64	0.75	0.80
	日本			821,584,000	821,161,600	2026/1/21
27	第30回 東レ	社債券	800,000,000	100.63	100.87	0.375	0.79
	日本			805,117,600	806,995,200	2027/7/16
28	第50回 西日本鉄道	社債券	800,000,000	100.86	100.70	0.395	0.78
	日本			806,899,200	805,644,800	2028/9/6
29	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.44	100.50	0.25	0.78
	日本			803,532,000	804,036,000	2027/3/3
30	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	100.59	100.48	0.385	0.78
	日本			804,723,200	803,857,600	2028/5/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	94.26
		特殊債券	3.37
		国債証券	0.64
		地方債証券	0.10
	小計		98.37
合 計(対純資産総額比)			98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。