有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	39,669,094,796	1.1984	1.1969	-	100.00
	日本			47,543,340,422	47,479,939,561	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	101.21	101.18	0.932	1.88
	日本			1,821,866,400	1,821,256,200	2023/1/27
2	第46回 住友商事	社債券	1,500,000,000	101.03	101.00	0.884	1.57
	日本			1,515,570,000	1,515,129,000	2022/12/12
3	第26回 住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.82	100.71	0.3	1.56
	日本			1,512,306,000	1,510,725,000	2027/3/1
4	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	101.69	101.66	0.858	1.37
	日本			1,321,988,200	1,321,700,900	2023/10/23
5	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	101.10	101.10	1.389	1.36
	日本			1,314,364,824	1,314,364,824	2022/9/20
6	第4回 ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	102.77	102.71	0.749	1.27
	日本			1,233,348,000	1,232,637,600	2025/12/18
7	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.41	101.37	0.58	1.26
	日本			1,216,976,400	1,216,446,000	2025/1/28
8	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.11	101.10	0.911	1.25
	日本			1,213,330,800	1,213,209,600	2024/8/29
9	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	100.10	99.95	0.37	1.24
	日本			1,201,316,400	1,199,421,600	2027/5/28
10	第7回 キッコーマン	社債券	1,100,000,000	100.25	100.25	1.312	1.14
	日本			1,102,822,996	1,102,822,996	2021/12/15
11	第57回 阪急阪神ホールディングス	社債券	1,100,000,000	100.25	99.92	0.28	1.14
	日本			1,102,799,500	1,099,197,000	2030/7/17
12	第14回 成田国際空港	社債券	1,000,000,000	101.60	101.59	0.894	1.05
	日本			1,016,027,000	1,015,904,000	2023/7/24
13	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	101.53	101.25	0.5	1.05
	日本			1,015,341,000	1,012,506,000	2030/12/13
14	第3回 富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	101.02	100.98	0.882	1.04
	日本			1,010,269,000	1,009,880,000	2022/12/2
15	第18回 NTTファイナンス	社債券	1,000,000,000	101.00	100.73	0.38	1.04
	日本			1,010,017,000	1,007,341,000	2030/9/20
16	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	107.24	107.25	2.04	1.00
	日本			965,182,500	965,292,300	2025/6/20
17	第7回 道路債券	特殊債券	900,000,000	101.93	101.93	2.7	0.95
	日本			917,448,956	917,448,956	2022/6/20
18	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	101.23	101.05	0.505	0.94
	日本			911,090,700	909,475,200	2028/1/25
19	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	100.94	100.64	0.38	0.94
	日本			908,475,300	905,812,200	2029/3/6
20	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.83	99.79	0.48	0.93
	日本			898,537,500	898,181,100	2026/12/7
21	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	102.59	102.53	0.75	0.85
	日本			820,747,200	820,272,000	2026/1/21
22	第30回 東レ	社債券	800,000,000	101.26	101.09	0.375	0.84
	日本			810,144,800	808,732,800	2027/7/16
23	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	101.05	100.81	0.385	0.83
	日本			808,442,400	806,543,200	2028/5/8
24	第13回 大同特殊鋼	社債券	800,000,000	101.07	100.78	0.41	0.83
	日本			808,589,600	806,258,400	2028/12/12
25	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.61	100.51	0.25	0.83
	日本			804,887,200	804,124,800	2027/3/3
26	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	100.37	100.07	0.28	0.83
	日本			803,012,800	800,610,400	2029/7/19
27	第31回 三菱マテリアル	社債券	700,000,000	101.20	101.14	0.47	0.73
	日本			708,454,600	708,017,100	2026/12/4
28	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	101.01	100.98	0.706	0.73
	日本			707,130,900	706,874,700	2024/12/19
29	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	100.96	100.78	0.38	0.73
	日本			706,784,400	705,513,200	2027/12/7
30	第22回 味の素	社債券	700,000,000	100.79	100.75	0.305	0.73
	日本			705,567,800	705,289,200	2026/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	94.88
		特殊債券	2.87
		国債証券	0.67
		地方債証券	0.11
	小計		98.54
合 計(対純資産総額比)			98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。