有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	28,988,282,460	1.1801	1.1777	-	100.00
	日本			34,211,946,531	34,139,500,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,500,000,000	95.34	94.88	0.529	1.95
	日本			1,430,227,500	1,423,347,000	2032/9/1
2	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.48	100.47	0.58	1.65
	日本			1,205,875,200	1,205,719,200	2025/1/28
3	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.17	100.17	0.911	1.64
	日本			1,202,082,504	1,202,082,504	2024/8/29
4	第16回 武田薬品工業	社債券	1,000,000,000	94.59	94.18	0.4	1.29
	日本			945,919,000	941,843,000	2031/10/14
5	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.40	99.37	0.48	1.22
	日本			894,619,800	894,397,500	2026/12/7
6	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.07	98.94	0.505	1.22
	日本			891,691,200	890,468,100	2028/1/25
7	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.94	100.89	0.75	1.10
	日本			807,542,400	807,172,800	2026/1/21
8	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.66	99.58	0.3	1.09
	日本			797,333,600	796,712,800	2027/3/1
9	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	98.00	97.88	0.385	1.07
	日本			784,021,600	783,051,200	2028/5/8
10	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	97.57	97.38	0.28	1.07
	日本			780,575,200	779,073,600	2029/7/19
11	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	96.87	96.43	0.5	1.05
	日本			775,015,200	771,492,000	2030/12/13
12	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	95.75	95.29	0.514	1.04
	日本			766,065,600	762,395,200	2032/6/2
13	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	103.12	103.08	2.04	0.99
	日本			721,881,300	721,611,100	2025/6/20
14	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	100.91	100.89	0.749	0.97
	日本			706,374,900	706,290,200	2025/12/18
15	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.12	100.12	0.706	0.96
	日本			700,883,400	700,882,000	2024/12/19
16	第47回 住友商事	社債券	700,000,000	100.04	100.04	0.858	0.96
	日本			700,337,204	700,337,204	2023/10/23
17	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.59	99.54	0.2	0.95
	日本			697,144,000	696,810,800	2026/7/14
18	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.14	99.10	0.38	0.95
	日本			694,012,900	693,749,000	2027/12/7
19	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.53	98.27	0.38	0.94
	日本			689,747,800	687,915,900	2029/3/6
20	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.67	100.66	0.608	0.83
	日本			604,032,000	603,975,600	2025/6/12
21	第177回 オリックス	社債券	600,000,000	100.32	100.32	0.95	0.82
	日本			601,932,098	601,932,098	2024/2/27
22	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.63	99.51	0.375	0.82
	日本			597,805,200	597,073,200	2027/7/16
23	第11回 ブリヂストン	社債券	600,000,000	99.41	99.45	0.295	0.82
	日本			596,503,200	596,721,000	2027/4/21
24	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.83	98.66	0.564	0.81
	日本			593,037,600	591,973,800	2028/10/25
25	第13回 大同特殊鋼	社債券	600,000,000	98.63	98.40	0.41	0.81
	日本			591,780,000	590,405,400	2028/12/12
26	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	98.43	98.24	0.36	0.81
	日本			590,613,000	589,487,400	2029/2/20
27	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	97.60	97.44	0.59	0.80
	日本			585,607,200	584,670,000	2028/9/25
28	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.46	96.99	0.679	0.80
	日本			584,778,600	581,994,600	2032/7/14
29	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	95.62	95.51	0.29	0.78
	日本			573,766,800	573,094,200	2030/2/20
30	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	95.67	95.45	0.33	0.78
	日本			574,027,200	572,727,600	2029/12/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.18
		特殊債券	0.70
		国債証券	0.26
		地方債証券	0.14
	小計		98.28
合 計(対純資産総額比)			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。