有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	18,702,398,366	1.1468	1.1449	-	100.00
	日本			21,448,892,484	21,412,375,889	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第7回 スタンレー電気	社債券	1,000,000,000	94.31	94.15	1.262	1.32
	日本			943,156,000	941,557,000	2031/12/17
2	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.53	99.53	0.48	1.25
	日本			895,788,401	895,788,401	2026/12/7
3	第47回 日本精工	社債券	900,000,000	98.01	97.92	0.38	1.23
	日本			882,124,200	881,347,500	2027/12/7
4	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	97.78	97.69	0.505	1.23
	日本			880,049,700	879,237,900	2028/1/25
5	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	90.14	89.84	0.529	1.13
	日本			811,277,100	808,596,900	2032/9/1
6	第16回 武田薬品工業	社債券	900,000,000	89.48	89.33	0.4	1.12
	日本			805,332,600	804,029,400	2031/10/14
7	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.13	99.13	0.3	1.11
	日本			793,059,964	793,059,964	2027/3/1
8	第2回 日鉄住金物産	社債券	800,000,000	97.26	97.17	0.395	1.09
	日本			778,128,000	777,373,600	2028/3/3
9	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	97.09	96.95	0.385	1.08
	日本			776,762,400	775,625,600	2028/5/8
10	第11回 三井住友海上火災保険	社債券	800,000,000	94.93	94.59	2.066	1.06
	日本			759,472,000	756,780,000	2035/7/25
11	第6回 T&Dホールディングス	社債券	800,000,000	94.90	94.54	2.073	1.06
	日本			759,237,600	756,368,000	2035/9/4
12	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	92.52	92.28	0.5	1.03
	日本			740,204,000	738,278,400	2030/12/13
13	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	90.01	89.81	0.514	1.00
	日本			720,108,800	718,497,600	2032/6/2
14	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.81	99.81	0.2	0.98
	日本			698,721,040	698,721,040	2026/7/14
15	第9回 ソフトバンク	社債券	700,000,000	97.68	97.60	0.48	0.96
	日本			683,811,800	683,259,500	2027/12/3
16	第10回 第一三共	社債券	700,000,000	95.12	94.84	2.151	0.93
	日本			665,865,900	663,929,700	2035/10/10
17	第30回 東レ	社債券	600,000,000	98.67	98.62	0.375	0.83
	日本			592,029,000	591,776,400	2027/7/16
18	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	96.79	96.61	0.564	0.81
	日本			580,787,400	579,719,400	2028/10/25
19	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	96.75	96.57	0.59	0.81
	日本			580,504,800	579,429,600	2028/9/25
20	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	96.08	95.92	0.36	0.80
	日本			576,532,200	575,575,200	2029/2/20
21	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	93.42	93.25	0.33	0.78
	日本			560,577,000	559,529,400	2029/12/12
22	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	93.28	93.20	0.29	0.78
	日本			559,723,800	559,243,200	2030/2/20
23	第19回 日本たばこ産業	社債券	600,000,000	93.39	93.12	1.781	0.78
	日本			560,359,800	558,720,600	2035/4/10
24	第10回 長瀬産業	社債券	600,000,000	91.66	91.36	1.69	0.77
	日本			550,014,000	548,178,000	2034/11/28
25	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	91.19	90.98	0.679	0.76
	日本			547,184,400	545,912,400	2032/7/14
26	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	90.12	89.96	0.33	0.75
	日本			540,765,600	539,763,000	2031/7/18
27	第28回 イオンフィナンシャルサービス	社債券	500,000,000	99.50	99.39	1.915	0.69
	日本			497,524,000	496,978,000	2029/2/9
28	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.81	98.77	0.255	0.69
	日本			494,086,000	493,885,000	2027/4/26
29	第6回 J.フロント リテイリング	社債券	500,000,000	98.51	98.46	0.435	0.69
	日本			492,597,000	492,337,000	2027/8/4
30	第44回 芙蓉総合リース	社債券	500,000,000	98.40	98.27	1.851	0.69
	日本			492,011,500	491,371,500	2030/12/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.05
		国債証券	0.57
		特殊債券	0.14
	小計		97.76
合 計(対純資産総額比)			97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。