有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	36,801,968,049	1.1933	1.1919	-	100.00
	日本			43,919,353,174	43,864,265,717	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	100.73	100.73	0.932	2.02
	日本			1,813,186,431	1,813,186,431	2023/1/27
2	第26回 住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.15	100.15	0.3	1.68
	日本			1,502,355,000	1,502,388,000	2027/3/1
3	第365回 利付国債(10年)	国債証券	1,500,000,000	98.90	98.95	0.1	1.66
	日本			1,483,530,000	1,484,280,000	2031/12/20
4	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	101.20	101.19	0.858	1.47
	日本			1,315,697,500	1,315,592,200	2023/10/23
5	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	100.53	100.53	1.389	1.46
	日本			1,307,000,376	1,307,000,376	2022/9/20
6	第16回 武田薬品	社債券	1,300,000,000	98.61	98.52	0.4	1.43
	日本			1,282,048,300	1,280,814,600	2031/10/14
7	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.99	101.07	0.58	1.35
	日本			1,211,986,800	1,212,938,400	2025/1/28
8	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.67	100.72	0.911	1.35
	日本			1,208,094,000	1,208,671,200	2024/8/29
9	第14回 成田国際空港	社債券	1,000,000,000	101.10	101.09	0.894	1.13
	日本			1,011,089,000	1,010,978,000	2023/7/24
10	第46回 住友商事	社債券	1,000,000,000	100.58	100.58	0.884	1.12
	日本			1,005,863,476	1,005,863,476	2022/12/12
11	第3回 富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	100.57	100.57	0.882	1.12
	日本			1,005,774,713	1,005,774,713	2022/12/2
12	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	100.67	100.01	0.5	1.12
	日本			1,006,736,000	1,000,166,000	2030/12/13
13	第18回 NTTファイナンス	社債券	1,000,000,000	100.04	99.25	0.38	1.11
	日本			1,000,411,000	992,584,000	2030/9/20
14	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	106.16	106.01	2.04	1.07
	日本			955,481,400	954,143,100	2025/6/20
15	第7回 道路債券	特殊債券	900,000,000	100.59	100.59	2.7	1.01
	日本			905,374,348	905,374,348	2022/6/20
16	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	100.11	100.13	0.505	1.01
	日本			901,023,300	901,171,800	2028/1/25
17	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	99.74	99.67	0.38	1.00
	日本			897,687,900	897,043,500	2029/3/6
18	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.29	99.35	0.48	1.00
	日本			893,698,200	894,219,300	2026/12/7
19	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	101.89	102.00	0.75	0.91
	日本			815,165,600	816,054,400	2026/1/21
20	第30回 東レ	社債券	800,000,000	100.47	100.56	0.375	0.90
	日本			803,838,400	804,484,000	2027/7/16
21	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	100.32	100.02	0.385	0.89
	日本			802,628,000	800,204,800	2028/5/8
22	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.15	100.00	0.25	0.89
	日本			801,248,800	800,003,200	2027/3/3
23	第13回 大同特殊鋼	社債券	800,000,000	100.05	99.92	0.41	0.89
	日本			800,444,800	799,426,400	2028/12/12
24	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	99.18	98.99	0.28	0.88
	日本			793,505,600	791,958,400	2029/7/19
25	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	102.11	102.10	0.749	0.80
	日本			714,803,600	714,730,100	2025/12/18
26	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.77	100.66	0.706	0.79
	日本			705,415,900	704,624,900	2024/12/19
27	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	100.21	100.23	0.38	0.78
	日本			701,501,500	701,656,200	2027/12/7
28	第58回 西日本旅客鉄道	社債券	700,000,000	99.96	99.96	0.02	0.78
	日本			699,748,000	699,754,300	2023/5/19
29	第1回 明治安田生命2017基金特定目的会社	社債券	700,000,000	99.93	99.93	0.35	0.78
	日本			699,537,108	699,537,108	2022/8/4
30	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.84	99.89	0.2	0.78
	日本			698,894,000	699,256,600	2026/7/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	92.63
		特殊債券	2.39
		国債証券	2.38
		地方債証券	0.11
	小計		97.51
合 計(対純資産総額比)			97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。